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1月24日基金净值:天弘港股通精选A最新净值0.7055,涨3.16%
天弘港股通精选A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金产配置:股票占净值比87.44%,无债券类产,现金占净值比1...
2024-02-2464421 0 -
1月26日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.2492,跌0.1%
兴全恒益债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比19.53%,债券占净值比97.77...
2024-02-2259959 0 -
1月26日基金净值:太平丰盈一年定开债券发起式最新净值0.9426,跌0.15%
太平丰盈一年定开债券发起式为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比14.86%,债券占净值...
2024-02-2251293 0 -
1月19日基金净值:交银阿尔法核心混合A最新净值2.6865,跌0.84%
交银阿尔法核心混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金产配置:股票占净值比77.28%,债券占净值比4.18%...
2024-02-2256350 0 -
1月11日基金净值:景顺长城竞争优势混合最新净值0.7267,涨0.68%
景顺长城竞争优势混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金产配置:股票占净值比90.87%,无债券类产,现金占净值...
2024-02-2195829 0 -
1月16日基金净值:长安鑫富领先混合A最新净值1.796,跌0.22%
长安鑫富领先混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金产配置:股票占净值比72.94%,无债券类产,现金占净值比...
2024-02-2084579 0 -
1月12日基金净值:东方红睿泽三年定开混合A最新净值0.9025,跌0.32%
东方红睿泽三年定开混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金产配置:股票占净值比83.8%,债券占净值比5.54...
2024-02-1978783 0 -
1月5日基金净值:国寿安保创精选88ETF最新净值1.0696,跌2.13%
国寿安保创精选88ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金产配置:股票占净值比99.21%,无债券类产,现金占...
2024-02-1889424 0 -
1月19日基金净值:中银证券价值精选混合最新净值1.2026,跌1.35%
中银证券价值精选混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金产配置:股票占净值比93.18%,无债券类产,现金占净值...
2024-02-1887017 0 -
1月5日基金净值:易方达中证沪港深500ETF最新净值0.7385,跌0.62%
易方达中证沪港深500ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金产配置:股票占净值比94.33%,无债券类产,现...
2024-02-1851585 0